内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2021年度决算公开报告

 
    第一部分 部门基本情况
    一、主要职能职责
    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
    第二部分 2021年度部门决算情况说明
    一、关于2021年度预算执行情况分析
    二、关于2021年度决算情况说明
    （一）关于收支情况总体说明
    （二）关于2021年度收入决算情况说明
    （三）关于2021年度支出决算情况说明
    （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
    （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
    （十）关于2021年度项目支出决算情况说明
    （十一）政府采购支出情况
    （十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
    三、预算绩效评价工作开展情况
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    （二）部门决算中项目绩效自评结果
    （三）部门评价项目绩效评价结果 
    第三部分 名词解释
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    第五部分 部门决算公开表 
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、项目收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

    第一部分 部门基本情况
    一、主要职能职责
    呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西街与西二环交汇处，医院办公用房为2010年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积3000平米，设床位数50张。现我院已搬迁至文化宫街院区，经2018年第21次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。该院区的建成将填补呼和浩特市无康复医院的空白。
 
    二、单位机构设置及决算单位构成情况
    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政科室8个：党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科。临床科室9个：内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本单位无下属单位。
    2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	呼和浩特市第三医院

    第二部分 2021年度部门决算情况说明
    一、关于2021年度预算执行情况分析
    2021年度收入、支出决算总计3,330.76万元。与年初预算相比，收、支总计增加-344.01万元，增长-9.36%，变动原因：由于财政项目资金紧缺，财政未按照预算安排拨款。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,919.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加363.37万元，增长14.22%，变动原因：2021年度人员增加，支出增加。
    二、关于2021年度决算情况说明
    （一）关于收支情况总体说明
    本单位2021年度收入总计3,330.76万元，其中：本年收入合计2,837.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余492.99万元；支出总计3,330.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余17.89万元。与2020年度相比，收入支出总计增加-246.56万元，增长-6.89%，主要原因2020年我院搬迁维修改造，故2020年财政拨款收入多。
    （二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计2,837.77万元，其中：财政拨款收入2,442.49万元，占86.07%，与2020年相比，增加-77.38万元，增长-3.07%，主要原因：2020年度我院搬迁房屋维修改造工程，故财政拨款收入多；事业收入380.22万元，占13.40%，与2020年相比，增加24.44万元，增长6.87%，主要原因：2020年我院受疫情影响，事业收入较2021年少；经营收入0.00万元，占0.00%，其他收入15.06万元，占0.53%，与2020年相比，增加15.06万元，增长0.00%，主要原因：房屋租赁收入、违约金等。
    （三）关于2021年度支出决算情况说明
    本单位2021年度支出合计3,312.87万元，其中：基本支出960.97万元，占29.01%，与2020年相比，增加-102.97万元，增长-9.68%；项目支出2,351.90万元，占70.99%，与2020年相比，增加403.29万元，增长20.70%，主要原因：2021年我院新增项目：备案制人员经费、尘肺病建设经费等；经营支出0.00万元，占0.00%。 
 
    （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本单位2021年度财政拨款收入总计2,919.32万元，其中：年初结转和结余476.82万元；支出总计2,919.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加-91.54万元，增长-3.04%。主要原因： 2020年我院搬迁房屋维修改造，收入支出较多。
    （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,385.08万元，其中：基本支出567.41万元，占40.97%；项目支出817.67万元，占59.03%。
    一般公共预算财政拨款支出1,385.08万元。与年初预算相比，增加829.13万元，增长149.14%,变动原因：商品和服务支出中：维修（护）费增多、专用材料费增多、新增项目：疫情防控补助经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、基本公共卫生服务补助资金、2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、新型冠状病毒疫苗接种工作经费，社会心理服务体系建设试点工作经费。其中：
    （一）一般公共服务（类）
    1．社会保障和就业支出（项）。年初预算142.93万元，决算支出144.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加离退休工资1.97万元。
    2．卫生健康管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出58.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加疫情补助经费34.4万元、津贴补贴24.29万元。
    3.公立医院（项）。年初预算366.29万元，决算支出956.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加备案制人员经费443万元、新冠疫苗接种服务费8万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金139.21万元。
    4.公共卫生(项）。年初预算0万元，决算支出91.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加基本公共卫生服务补助资金39.97万元、2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金52万元。
    5.行政事业单位医疗（项）。年初预算30.1万元，决算支出30.1万元，完成年初预算的100%。
    6.其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，决算支出86.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加新型冠状病毒疫苗接种工作经费，社会心理服务体系建设试点工作经费86.29万元。
    7.住房保障支出（项）。年初预算16.63万元，决算支出16.63万元，完成年初预算的100%。
 
    （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.41万元，其中：人员经费567.41万元，主要包括：基本工资234.32万元、津贴补贴113.14万元、绩效40.3万元、社会保障缴费86.46万元、离退休费93.19万元，较上年增加32.51万元，主要原因是：基本工资增加31.05万元全部为2021年拨付的奖励性绩效奖，津贴补贴增加3.92万元，绩效工资减少20.3万元，社会保障缴费减少9.86万元，离退休费增加27.7万元。
    （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
    本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
    因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
    公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。
    （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算1,115.42万元。与上年相比，增加-684.58万元，增长-38.03%，变动原因：2020年我院房屋搬迁维修改造进行中，财政拨款收入较多，2021搬迁维修改造接近尾声，财政拨款收入减少；支出决算1,534.24万元。与上年相比，增加224.83万元，增长17.17%，变动原因：2020年结转资金于2021年支出。
    （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
    （十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额2,351.90万元。财政本年拨款金额1,875.08万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
     （十一）政府采购支出情况
    本部门2021年度政府采购支出合计634.64万元，其中：政府采购货物支出634.64万元，比2020年增加633.54万元，增长57594.54%，主要原因是：2021年我院采购设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加-1,189.02万元，增长-100.00%，主要原因是：2021年我院搬迁维修改造工程接近尾声，财政减少拨付资金；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额239.64万元，占政府采购支出合同总额的37.76%。其中：授予小微企业合同金额239.64万元，占政府采购支出合同总额的37.76%。
    （十二）机关运行经费支出情况
    本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。 
    （十三）国有资产占用情况
    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备12台（套），主要是超声聚焦子宫肌瘤治疗系统 ，医用磁共振成像系统及多层螺旋CT，血液透析机相关治疗用水处理设备，彩超设备等，比2020年增加12.00台（套），主要原因是2021年我院搬迁新院址，购买多台医疗专用设备。
    三、预算绩效评价工作开展情况
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金14.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目2个，共涉及资金2000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 呼和浩特市第三医院搬迁购置专用设备项目 ”、“呼和浩特市第三医院搬迁维修项目 ”、“ 呼和浩特市第三医院2021年度职工体检 ”等3 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出14.8万元，政府性基金支出2000万元。
    （二）部门决算中项目绩效自评结果
    我部门今年在在部门决算中反映“ 呼和浩特市第三医院2021年度职工体检 ”等1个一般公共预算项目，以及“ 呼和浩特市第三医院搬迁购置专用设备项目 ”、“呼和浩特市第三医院搬迁维修项目 ”等2个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
    1、呼和浩特市第三医院2021年度职工体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。

（2021年度）
项目名称		呼和浩特市第三医院职工体检费
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会			实施单位	呼和浩特市第三医院
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	14.8	14.8	14.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.8	14.8	14.8	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2021年度预计完成我院在职职工及退休职工共148人体检，每人1000元，项目总金额14.8万元。				2021年度已完成我院在职职工及退休职工共148人体检，每人1000元，项目总金额14.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度     指标值	实际     完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参与体检职工人数	148	148	20	20
		质量指标	指标1：体检对象准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：体检卡发放完成时间	2021年底	2021年底	10	10
		成本指标	指标1：体检总成本	小于14.8万元	小于14.8万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：体现组织关怀力度提高职工工作积极性	逐渐增强	逐渐增强	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：持续掌握职工的身体状况	逐渐增强	逐渐增强	15	15
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院职工满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10
			指标2：
			……
总分						100	100

    2、目标完成情况：2021年度已完成我院在职职工及退休职工共148人体检，每人1000元，项目总金额14.8万元。
    3、呼和浩特市第三医院搬迁购置专用设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为800万元，执行数为699.92万元，完成预算的87.49%。项目绩效目标完成情况：按照预算支付2019年采购设备部分款项。
    4、呼和浩特市第三医院搬迁维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为1200万元，执行数为961.24万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：我院维修改造项目设计、环评、能评、稳评、消防改造项目以及污水处理系统提标改造等陆续完成,加固项目完成采购，正在执行项目。整体装修改建施工已通过建委完成招标。
 
 
     （三）部门评价项目绩效评价结果。
    以“呼和浩特市第三医院搬迁维修项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为“良好”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
    第三部分 名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
    （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
    （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
    联系人：杨璐    联系电话：0471-2576758

附件：内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2021年度决算公开报告